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各種資料

平成30年度 貸借対照表

令和元年5月31日現在


単位:円

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 10.775.732 10.113.215 662.517
 現金 216.838 161755 55.083
 普通預金一般 6.205.810 6.668.618 -462.808
 預り金会計 570.000 500.000 70.000
 普通預金(草薙支店) 3 1 2
 定期預金(伝馬町支店) 1.182.502 1.182.400 102
  定期預金(本店) 2.600.579 1.600.441 1.000.138
 前払金 41.180 46.940 -5.760
【流動資産合計】 10.816.912 10.160.155 656.757
2.固定資産    
 (1)基本財産      
土地 33.644.299 33.644.299 0
 基本財産合計 33.644.299 33.644.299 0
 (2)特定資産
退職給付引当資産 2.039.017 1.887.015 152.002
特定資産合計 2.039.017 1.887.015 152.002
 (3)その他固定資産
 建物 11.795.701 11.795.701 0
建物附属設備 4.324.000 4.324.000 0
工具器具備品 2.168.580 2.168.580 0
減価償却累計額 -12.072.546 -11.485.193 -587.353
電話加入権 67.370 67.370 0
定期預金 6.061.023 6.060.509 514
 その他固定資産合計 12.344.128 12.930.967 -586.839
【固定資産合計】 48.027.444 48.462.281 -434.837
【資産合計】 58.844.356 58.622.436 221.920
 
Ⅱ負債の部
1.流動負債
前受金 76.000 77.500 -1.500
  預り金全協会費 570.000 560.000 10.000
【流動負債合計】 646.000 637.500 8.500
2.固定負債
長期借入金 13.210.000 15.454.000 -2.244.000
退職給付引当金 2.039.017 1.887.015 152.002
【固定負債合計】 15.249.017 17.341.015 -2.091.998
【負債合計】 15.895.017 17.978.515 -2.083.498
Ⅲ正味財産の部
1.基金      
 基金 0 0 0
2.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0
3.一般正味財産      
 (1)代替基金  0 0  0
 (2)その他一般正味財産 42.949.339 40.643.921 2.305.418
 一般正味財産合計 42.949.339 40.643.921 2.305.418
(うち基本財産への充当額) 33.644.299 33.644.299 0
(うち特定資産への充当額) 2.039.017 1.887.015 152.002
【正味財産合計】 42.949..339 40.643.921 2.305.418
【負債・正味財産合計】 58.844.356 58.622.436 221.920